Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,51%
- Ranking1005/2190
- Fecha08/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 17,146314 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.093,18
Fecha: 08/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,51% | 4,06% | 7,05% | -5,54% | -2,04% |
| Categoría | 2,64% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1005/2190 | 1194/2150 | 874/2099 | 309/2032 | 1112/1925 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | 3,54% | 4,65% | 14,32% | 7,46% |
| Categoría | 1,32% | 3,54% | 3,85% | 16,60% | 1,94% |
| Ranking | 1261/2209 | 884/2209 | 820/2184 | 1210/2080 | 762/1919 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 895/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 1171/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0565898300
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
