NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,02%
• Ranking 299/1253
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,498933 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.588,76

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,02%	3,54%	4,06%	7,05%	-5,54%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	299/1253	648/1251	545/1234	616/1214	214/1182
Quintil	2	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,75%	·	6,43%	14,32%	12,15%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%	5,55%
Ranking	1012/1253	-	633/1245	673/1210	389/1108
Quintil	5	-	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 258/1251

Quintil: 2

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 1183/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD