NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,75%
• Ranking 123/1337
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,308600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.765,43

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,75%	3,54%	4,06%	7,05%	-5,54%
Categoría	3,82%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	123/1337	693/1306	559/1267	650/1225	205/1179
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	1,40%	8,61%	21,63%	15,43%
Categoría	-0,09%	-0,71%	6,20%	24,69%	6,70%
Ranking	247/1382	130/1377	207/1330	610/1249	330/1168
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 84/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1270/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD