NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,61%
• Ranking 949/2176
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,164306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.094,34

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,61%	4,06%	7,05%	-5,54%	-2,04%
Categoría	2,43%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	949/2176	1190/2132	863/2081	309/2014	1105/1908
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,09%	3,08%	3,43%	16,17%	7,24%
Categoría	-0,15%	2,02%	2,16%	14,89%	0,58%
Ranking	968/2215	376/2213	897/2176	992/2074	691/1916
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 695/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1158/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD