NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-2,82%
- Ranking1223/2240
- Fecha01/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,098034 EUR
Patrimonio (miles de euros):176,90
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,82% | 4,06% | 7,05% | -5,54% |
| Categoría | -3,42% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1223/2240 | 1218/2197 | 897/2147 | 318/2080 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,24% | -4,72% | 1,90% | 7,77% |
| Categoría | -3,00% | -4,64% | 2,15% | 2,66% |
| Ranking | 1179/2240 | 1239/2240 | 1056/2181 | 752/2096 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 882/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 1303/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0565898300
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
