NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- % 20266,75%
- Ranking123/1337
- Fecha08/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 18,308600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.765,43
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,75% | 3,54% | 4,06% | 7,05% |
| Categoría | 3,82% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 123/1337 | 693/1306 | 559/1267 | 650/1225 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,16% | 1,40% | 8,61% | 21,63% |
| Categoría | -0,09% | -0,71% | 6,20% | 24,69% |
| Ranking | 247/1382 | 130/1377 | 207/1330 | 610/1249 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 84/1331
Quintil: 1
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 1270/1331
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0565898300
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
