NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD
- % 20252,07%
- Ranking1050/2197
- Fecha11/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,908714 EUR
Patrimonio (miles de euros):906,25
Fecha: 11/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,07% | 4,06% | 7,05% | -5,54% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1050/2197 | 1196/2154 | 874/2103 | 309/2036 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,09% | 3,32% | 2,41% | 13,50% |
| Categoría | 0,97% | 3,66% | 3,15% | 14,11% |
| Ranking | 774/2216 | 1253/2214 | 1164/2191 | 1206/2084 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1419/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 1346/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0565898300
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
