Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,55%
  • Ranking26/38
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 63,216696 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.655,42

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,55%-10,84%6,48%-4,77%-9,15%
Categoría0,51%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking26/3847/4830/4747/4734/47
Quintil45454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,88%1,44%-7,05%-4,35%-16,88%
Categoría0,35%0,49%-1,22%13,28%12,01%
Ranking3/3826/3836/3836/3734/36
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,14%

Ranking: 46/48

Quintil: 5

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 5/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD