Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,79%
  • Ranking43/47
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 65,078961 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.957,26

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,79%6,48%-4,77%-9,15%1,11%
Categoría-2,51%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking43/4730/4747/4734/4735/44
Quintil54544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,80%1,42%-6,10%-7,31%-14,29%
Categoría1,96%1,76%0,89%11,40%15,81%
Ranking22/4736/4746/4745/4743/44
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 47/47

Quintil: 5

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 2/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD