SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS
- % 2025-5,87%
- Ranking38/48
- Fecha14/05/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 65,726598 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.461,00
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,87% | 6,48% | -4,77% | -9,15% |
| Categoría | -4,69% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 38/48 | 30/48 | 48/48 | 34/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,10% | -6,71% | -4,05% | -11,91% |
| Categoría | 2,99% | -5,57% | 2,82% | 5,30% |
| Ranking | 10/48 | 39/48 | 48/48 | 48/48 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 48/48
Quintil: 5
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0574803515
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
