SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,23%
• Ranking 45/47
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 63,374302 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.592,60

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-9,23%	6,48%	-4,77%	-9,15%	1,11%
Categoría	-5,33%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	45/47	30/47	47/47	34/47	35/44
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,16%	-2,00%	-5,67%	-13,13%	-15,04%
Categoría	1,86%	0,79%	0,66%	4,01%	13,95%
Ranking	13/47	45/47	46/47	47/47	38/39
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 47/47

Quintil: 5

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 2/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD