Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,44%
  • Ranking973/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,803858 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.800,15

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-10,44%22,89%23,30%-6,59%33,28%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking973/1065133/106634/1042231/1020131/976
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,59%2,77%-7,89%39,66%118,64%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking875/1076981/1065921/106269/102652/943
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 945/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 924/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD