MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
- % 2025-10,89%
- Ranking979/1066
- Fecha12/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,684664 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 12/06/2025
1 día: -2,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,89% | 22,89% | 23,30% | -6,59% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 979/1066 | 133/1066 | 34/1042 | 231/1020 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,72% | 5,89% | -3,24% | 37,73% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% |
| Ranking | 986/1061 | 222/1058 | 864/1064 | 58/1024 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 677/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 15,18%
Ranking: 298/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
