Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,16%
- Ranking671/1036
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,394073 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 8,16% | 23,30% | -6,59% | 33,28% | 7,46% |
Categoría | 8,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 671/1036 | 35/1028 | 239/1014 | 133/971 | 522/929 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,10% | 0,04% | 29,02% | 58,17% | · |
Categoría | 5,77% | 6,64% | 11,72% | 4,65% | 32,06% |
Ranking | 984/1036 | 1024/1036 | 113/1024 | 77/990 | |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,75%
Ranking: 40/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 779/1036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD