MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 828/1031
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,197002 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.800,15

Fecha: 08/01/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,61%	-9,51%	22,89%	23,30%	-6,59%
Categoría	2,98%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	828/1031	815/1018	132/1016	34/996	229/974
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,04%	1,71%	-9,13%	37,78%	65,50%
Categoría	3,53%	3,79%	9,91%	24,07%	20,79%
Ranking	839/1031	649/1031	813/1018	141/982	43/928
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 819/1014

Quintil: 5

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 701/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD