Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,45%
  • Ranking821/1074
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,536145 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.800,15

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-11,45%22,89%23,30%-6,59%33,28%
Categoría-8,24%15,36%2,12%-12,07%10,71%
Ranking821/1074134/107335/1050238/1037132/993
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,07%-2,52%-0,53%25,65%143,35%
Categoría-5,31%-5,79%0,32%1,91%37,76%
Ranking68/107498/1074465/104627/103327/946
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 742/1065

Quintil: 4

Volatilidad: 15,89%

Ranking: 127/1065

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD