Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,10%
  • Ranking961/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,744285 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.965,33

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-10,10%23,91%24,25%-3,29%34,35%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking961/106580/106618/1042123/1020123/976
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,54%2,96%-7,16%43,10%133,42%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking867/1076965/1065894/106237/102614/943
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 915/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 919/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD