Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,75%
  • Ranking808/1018
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,848547 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.965,33

Fecha: 29/12/2025

1 día: -1,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-9,75%23,91%24,25%-3,29%34,35%
Categoría6,27%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking808/101880/101618/996122/974123/932
Quintil41111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,86%3,30%-10,03%38,99%81,84%
Categoría-0,04%3,15%6,09%24,37%24,26%
Ranking995/1031355/1031809/1018141/98213/927
Quintil52411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 823/1032

Quintil: 4

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 735/1021

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD