MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2026-0,06%
- Ranking7/227
- Fecha25/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 27,115671 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -0,06% | -8,80% | 23,91% | 24,25% |
| Categoría | -8,38% | -11,28% | 21,22% | 16,71% |
| Ranking | 7/227 | 19/212 | 56/212 | 17/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -1,18% | -0,05% | 3,18% | 19,14% |
| Categoría | -2,38% | -2,53% | -7,21% | 3,78% |
| Ranking | 41/228 | 36/228 | 2/223 | 8/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1/223
Quintil: 1
Volatilidad: 19,62%
Ranking: 23/223
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
