MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-11,04%
- Ranking903/1054
- Fecha01/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,464398 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,04% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | -1,62% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 903/1054 | 80/1053 | 18/1029 | 123/1007 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,75% | -1,03% | -9,76% | 27,68% |
| Categoría | 1,73% | 5,43% | 2,21% | 9,57% |
| Ranking | 811/1065 | 908/1055 | 869/1052 | 35/1015 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 889/1064
Quintil: 5
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 946/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
