MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-10,59%
- Ranking968/1066
- Fecha12/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,599965 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 12/06/2025
1 día: -2,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,59% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 968/1066 | 80/1066 | 18/1042 | 123/1020 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,65% | 6,11% | -2,47% | 41,04% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% |
| Ranking | 984/1061 | 186/1058 | 828/1064 | 32/1024 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 601/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 296/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
