MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,24%
• Ranking 75/1036
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,707090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,24%	24,25%	-3,29%	34,35%	8,21%
Categoría	6,39%	2,06%	-11,96%	10,73%	11,55%
Ranking	75/1036	19/1028	127/1014	125/971	510/929
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,56%	3,75%	39,14%	66,44%	·
Categoría	1,87%	5,37%	10,08%	-0,81%	24,71%
Ranking	268/1036	731/1036	26/1023	18/988
Quintil	2	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,82%

Ranking: 30/1036

Quintil: 1

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 775/1036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD