MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -12,17%
• Ranking 885/1052
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,129280 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-12,17%	23,91%	24,25%	-3,29%	34,35%
Categoría	-0,13%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	885/1052	80/1051	18/1027	123/1005	123/961
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,16%	-4,18%	-7,81%	25,87%	119,91%
Categoría	2,42%	2,07%	6,87%	10,04%	34,07%
Ranking	865/1063	867/1053	869/1050	39/1013	12/939
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 887/1062

Quintil: 5

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 944/1061

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD