Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-9,55%
  • Ranking933/1003
  • Fecha11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,540195 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.965,33

Fecha: 11/03/2026

1 día: -1,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-9,55%-8,80%23,91%24,25%-3,29%
Categoría4,29%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking933/1003794/100480/100318/983122/966
Quintil54111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-7,15%-9,12%-2,52%27,47%46,13%
Categoría-1,34%5,84%17,99%31,24%16,84%
Ranking973/1003956/1003781/982564/95554/914
Quintil55431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 802/1000

Quintil: 5

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 894/1000

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD