MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI INDIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,34%
• Ranking 7/227
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI India

Última valoración

Valor liquidativo: 27,040289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	-0,34%	-8,80%	23,91%	24,25%	-3,29%
Categoría	-8,41%	-11,28%	21,22%	16,71%	-7,47%
Ranking	7/227	19/212	56/212	17/206	32/204
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	-1,93%	7,78%	1,04%	17,18%	35,67%
Categoría	-3,36%	3,54%	-8,51%	2,81%	10,01%
Ranking	21/228	19/228	2/223	8/202	7/197
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1/223

Quintil: 1

Volatilidad: 19,62%

Ranking: 23/223

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD