MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 799/1031
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,133517 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,01%	-8,80%	23,91%	24,25%	-3,29%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	799/1031	808/1018	80/1016	18/996	122/974
Quintil	4	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,82%	-1,08%	-5,01%	41,82%	74,69%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%	20,14%
Ranking	849/1031	816/1031	804/1017	101/982	14/928
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 812/1014

Quintil: 5

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 698/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD