MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,80%
• Ranking 820/1036
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,726258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,80%	23,91%	24,25%	-3,29%	34,35%
Categoría	5,93%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	820/1036	80/1034	18/1014	122/992	123/950
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,44%	4,91%	-7,79%	33,94%	94,39%
Categoría	-2,09%	6,63%	6,20%	19,41%	25,59%
Ranking	9/1049	597/1049	818/1035	124/1000	12/942
Quintil	1	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 841/1050

Quintil: 5

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 752/1039

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD