MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,23%
• Ranking 958/1066
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,407040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-11,23%	23,91%	24,25%	-3,29%	34,35%
Categoría	-4,35%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	958/1066	80/1066	18/1042	123/1020	123/976
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,22%	1,57%	-5,76%	45,51%	142,84%
Categoría	-1,87%	-1,44%	-0,90%	12,49%	35,01%
Ranking	829/1067	240/1058	846/1064	31/1025	11/945
Quintil	4	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 601/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 15,21%

Ranking: 296/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD