MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -10,00%
• Ranking 870/1016
• Fecha 24/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,419399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 24/04/2026

1 día: -1,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-10,00%	-8,80%	23,91%	24,25%	-3,29%
Categoría	8,53%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	870/1016	794/1004	80/1003	18/983	122/966
Quintil	5	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,54%	-3,94%	-9,07%	29,98%	59,27%
Categoría	7,91%	5,55%	25,93%	39,14%	24,93%
Ranking	739/1016	870/1016	798/1005	600/968	29/938
Quintil	4	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,22%

Ranking: 797/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 15,03%

Ranking: 695/1010

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD