Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,98%
  • Ranking456/536
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,98%-1,31%1,69%7,46%-17,00%
Categoría-0,39%2,01%4,62%7,04%-12,87%
Ranking456/536498/539448/529301/516446/486
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,36%-1,33%-1,85%4,89%-10,86%
Categoría0,14%-1,16%1,41%11,88%-0,70%
Ranking515/540307/527514/528449/508429/473
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 527/537

Quintil: 5

Volatilidad: 2,77%

Ranking: 462/537

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD