FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 566/648
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 374.010,00

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,62%	-1,31%	1,69%	7,46%	-17,00%
Categoría	-0,12%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	566/648	597/643	540/628	315/600	518/559
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,09%	-0,53%	-1,93%	6,26%	-11,18%
Categoría	0,90%	-0,34%	1,62%	12,59%	-0,13%
Ranking	605/639	496/654	623/633	531/601	505/546
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 531/643

Quintil: 5

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 348/643

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD