FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR
- % 2026-0,62%
- Ranking566/648
- Fecha23/04/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.010,00
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | -1,31% | 1,69% | 7,46% |
| Categoría | -0,12% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 566/648 | 597/643 | 540/628 | 315/600 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | -0,53% | -1,93% | 6,26% |
| Categoría | 0,90% | -0,34% | 1,62% | 12,59% |
| Ranking | 605/639 | 496/654 | 623/633 | 531/601 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 531/643
Quintil: 5
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 348/643
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0605514560
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
