FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR
- % 2026-0,62%
- Ranking452/527
- Fecha11/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.010,00
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | -1,31% | 1,69% | 7,46% |
| Categoría | 0,17% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 452/527 | 490/531 | 441/521 | 297/509 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | -0,09% | -2,27% | 5,56% |
| Categoría | 0,38% | 0,41% | 1,08% | 12,44% |
| Ranking | 473/532 | 431/518 | 513/519 | 436/501 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 520/531
Quintil: 5
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 457/531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0605514560
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
