Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,87%
- Ranking170/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,819775 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.650,95
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,87% | 2,30% | 16,05% | 8,30% | -17,06% |
| Categoría | 16,16% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 170/233 | 110/218 | 70/209 | 142/191 | 82/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,45% | -1,93% | 8,20% | 41,87% | 21,58% |
| Categoría | -0,55% | 0,59% | 17,51% | 55,69% | 37,91% |
| Ranking | 160/246 | 203/245 | 163/231 | 99/209 | 90/184 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 157/231
Quintil: 4
Volatilidad: 19,56%
Ranking: 37/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512695
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
