INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 20266,81%
- Ranking136/196
- Fecha27/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,820415 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.805,93
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,81% | 2,30% | 16,05% | 8,30% |
| Categoría | 8,60% | 7,00% | 14,08% | 11,44% |
| Ranking | 136/196 | 102/195 | 63/192 | 136/182 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,44% | 5,46% | 8,64% | 25,81% |
| Categoría | 3,30% | 9,15% | 16,23% | 36,54% |
| Ranking | 160/197 | 155/196 | 115/195 | 102/182 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 96/195
Quintil: 3
Volatilidad: 15,24%
Ranking: 53/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512695
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
