INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,81%
• Ranking 136/196
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia: MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,820415 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.805,93

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	6,81%	2,30%	16,05%	8,30%	-17,06%
Categoría	8,60%	7,00%	14,08%	11,44%	-14,78%
Ranking	136/196	102/195	63/192	136/182	83/179
Quintil	4	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	1,44%	5,46%	8,64%	25,81%	27,34%
Categoría	3,30%	9,15%	16,23%	36,54%	47,03%
Ranking	160/197	155/196	115/195	102/182	81/168
Quintil	5	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 96/195

Quintil: 3

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 53/195

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607512695

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD