INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,62%
• Ranking 101/198
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia: MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,471328 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.806,69

Fecha: 03/06/2026

1 día: 1,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	12,62%	2,30%	16,05%	8,30%	-17,06%
Categoría	13,74%	7,00%	14,08%	11,44%	-14,78%
Ranking	101/198	102/200	68/197	136/182	83/179
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	4,85%	7,73%	19,44%	39,70%	26,75%
Categoría	3,50%	6,18%	26,33%	48,41%	42,49%
Ranking	32/201	59/200	102/197	91/181	77/168
Quintil	1	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 113/200

Quintil: 3

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 25/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0607512695

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD