Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,85%
  • Ranking76/1307
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 35,731968 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.233,32

Fecha: 13/05/2026

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo32,85%16,14%18,97%5,34%-17,92%
Categoría23,83%18,55%13,60%6,69%-19,23%
Ranking76/1307793/1303160/1290522/1218520/1146
Quintil14133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,24%·49,04%93,92%58,94%
Categoría10,94%12,40%44,69%76,37%48,89%
Ranking652/1307-423/1297107/1222187/1094
Quintil3-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 503/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 1081/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD