Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,14%
  • Ranking785/1489
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,896493 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.747,81

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,14%18,97%5,34%-17,92%6,55%
Categoría17,69%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking785/1489174/1476629/1409633/1327472/1235
Quintil31332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,57%0,98%16,41%45,39%30,14%
Categoría1,38%4,67%17,37%41,98%27,29%
Ranking1454/15041336/1500699/1488298/1401342/1246
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 273/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 419/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD