Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,65%
  • Ranking369/1493
  • Fecha15/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,005364 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.607,02

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,65%18,97%5,34%-17,92%6,55%
Categoría1,86%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking369/1493160/1485642/1416634/1338485/1244
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,94%-0,31%11,98%15,67%45,13%
Categoría11,57%-1,67%5,35%15,63%40,23%
Ranking165/1499245/149588/1464484/1374320/1170
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 137/1468

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 761/1468

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD