Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,00%
  • Ranking410/1494
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,400270 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.205,14

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,00%18,97%5,34%-17,92%6,55%
Categoría11,93%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking410/1494175/1483635/1416632/1339483/1246
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,81%12,01%25,46%33,33%39,22%
Categoría4,37%10,39%17,74%29,51%35,60%
Ranking723/1502430/1500120/1485325/1403325/1204
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 108/1490

Quintil: 1

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 791/1490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD