NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 2025-0,53%
- Ranking1012/1493
- Fecha09/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,035905 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.108,74
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,53% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 1,30% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 1012/1493 | 160/1485 | 642/1416 | 634/1338 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,47% | -3,56% | 8,19% | 12,56% |
| Categoría | 13,65% | -1,92% | 5,38% | 16,64% |
| Ranking | 1229/1499 | 1088/1495 | 248/1464 | 772/1374 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 137/1468
Quintil: 1
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 761/1468
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
