NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 20253,89%
- Ranking401/1493
- Fecha27/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,060150 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.124,56
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,89% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 2,75% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 401/1493 | 160/1482 | 641/1414 | 633/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | 1,75% | 9,88% | 18,93% |
| Categoría | 2,40% | 1,70% | 5,30% | 17,43% |
| Ranking | 1015/1496 | 538/1496 | 172/1481 | 364/1381 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 131/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 770/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
