NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202519,59%
- Ranking288/1487
- Fecha19/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,695761 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.380,40
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 19,59% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 15,53% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 288/1487 | 174/1476 | 630/1408 | 635/1325 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,16% | 9,75% | 22,12% | 46,85% |
| Categoría | 0,95% | 8,13% | 16,09% | 38,28% |
| Ranking | 660/1498 | 347/1497 | 178/1482 | 196/1395 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 93/1488
Quintil: 1
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 593/1488
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
