NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

• % 2025 16,16%
• Ranking 457/1483
• Fecha 02/10/2025

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,901480 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.714,24

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	16,16%	18,97%	5,34%	-17,92%
Categoría	14,15%	13,52%	6,74%	-18,66%
Ranking	457/1483	174/1471	623/1403	632/1326
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,38%	12,22%	17,25%	43,14%
Categoría	6,90%	11,10%	11,71%	38,55%
Ranking	881/1491	541/1489	126/1474	308/1389
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 65/1481

Quintil: 1

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 684/1481

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD