NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,01%
• Ranking 499/1493
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 23,856349 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.037,99

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,01%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	2,58%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	499/1493	160/1482	641/1414	633/1336	484/1242
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,71%	0,89%	8,60%	17,93%	35,99%
Categoría	2,21%	1,42%	4,95%	18,17%	32,40%
Ranking	1223/1496	719/1496	205/1481	426/1381	318/1176
Quintil	5	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 131/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 770/1466

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD