NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 37,59%
• Ranking 104/1295
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 37,006112 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.486,55

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	37,59%	16,14%	18,97%	5,34%	-17,92%
Categoría	28,16%	18,55%	13,60%	6,69%	-19,23%
Ranking	104/1295	793/1303	160/1290	522/1218	520/1146
Quintil	1	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	11,41%	·	57,13%	96,79%	57,61%
Categoría	8,62%	19,21%	50,55%	77,53%	46,32%
Ranking	197/1295	-	367/1287	98/1210	188/1084
Quintil	1	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,13%

Ranking: 373/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 18,67%

Ranking: 934/1306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD