NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,59%
• Ranking 288/1487
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,695761 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.380,40

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	19,59%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	15,53%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	288/1487	174/1476	630/1408	635/1325	472/1233
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,16%	9,75%	22,12%	46,85%	37,28%
Categoría	0,95%	8,13%	16,09%	38,28%	28,54%
Ranking	660/1498	347/1497	178/1482	196/1395	268/1231
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 93/1488

Quintil: 1

Volatilidad: 12,34%

Ranking: 593/1488

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD