NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,53%
• Ranking 401/1497
• Fecha 09/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 23,035905 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.108,74

Fecha: 09/05/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,53%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	-1,50%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	401/1497	160/1489	643/1420	637/1342	488/1248
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,08%	-3,34%	8,24%	11,49%	38,46%
Categoría	12,53%	-4,38%	2,81%	12,48%	34,24%
Ranking	1489/1503	294/1499	96/1468	475/1364	317/1173
Quintil	5	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 137/1472

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 761/1472

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD