NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,67%
• Ranking 116/1542
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 36,220405 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.426,54

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	34,67%	16,14%	18,97%	5,34%	-17,92%
Categoría	26,77%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	116/1542	934/1492	190/1412	566/1298	566/1211
Quintil	1	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,48%	-2,12%	43,81%	91,13%	57,28%
Categoría	3,38%	-3,22%	40,60%	74,79%	46,76%
Ranking	864/1577	402/1571	396/1529	122/1351	209/1165
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 728/1535

Quintil: 3

Volatilidad: 22,39%

Ranking: 933/1535

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD