Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,29%
  • Ranking168/1531
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 33,966979 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.093,10

Fecha: 22/10/2026

1 día: -2,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo26,29%16,14%18,97%5,34%-17,92%
Categoría21,26%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking168/1531919/1476190/1396561/1282562/1195
Quintil14133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,60%-5,03%21,96%87,66%49,58%
Categoría-7,52%-2,92%23,61%74,07%39,81%
Ranking1253/15721233/1571642/1519139/1370220/1157
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,58%

Ranking: 817/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 21,95%

Ranking: 959/1520

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD