Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,53%
- Ranking477/1496
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,134612 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.681,57
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,53% | 20,13% | 6,36% | -17,32% | 7,27% |
Categoría | 3,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
Ranking | 477/1496 | 133/1485 | 528/1417 | 574/1339 | 443/1245 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,37% | 4,88% | 8,68% | 22,30% | 41,85% |
Categoría | 3,41% | 7,14% | 5,46% | 19,60% | 28,59% |
Ranking | 1111/1501 | 1236/1499 | 256/1484 | 354/1384 | 228/1180 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 147/1491
Quintil: 1
Volatilidad: 10,86%
Ranking: 651/1491
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD