Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202633,50%
  • Ranking109/1541
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 41,032236 EUR

Patrimonio (miles de euros):355.545,25

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo33,50%17,27%20,13%6,36%-17,32%
Categoría24,95%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking109/1541796/1492153/1412463/1298513/1211
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,09%0,37%41,67%95,68%67,44%
Categoría1,80%0,85%37,89%74,23%47,70%
Ranking1127/1576839/1570420/152669/1348132/1161
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,99%

Ranking: 647/1530

Quintil: 3

Volatilidad: 22,65%

Ranking: 907/1530

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD