Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,84%
  • Ranking344/1494
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 30,100532 EUR

Patrimonio (miles de euros):229.557,27

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,84%20,13%6,36%-17,32%7,27%
Categoría11,93%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking344/1494145/1483524/1416571/1339441/1246
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,96%12,35%26,76%37,25%45,35%
Categoría4,37%10,39%17,74%29,51%35,60%
Ranking638/1502356/150083/1485221/1403255/1204
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 74/1490

Quintil: 1

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 782/1490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD