NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202633,33%
- Ranking70/1307
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 40,981647 EUR
Patrimonio (miles de euros):339.812,22
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 33,33% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 23,83% | 18,55% | 13,60% | 6,69% |
| Ranking | 70/1307 | 682/1303 | 133/1290 | 425/1218 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,30% | · | 50,54% | 99,61% |
| Categoría | 10,94% | 12,40% | 44,69% | 76,37% |
| Ranking | 641/1307 | - | 368/1297 | 54/1222 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 429/1306
Quintil: 2
Volatilidad: 16,35%
Ranking: 1075/1306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
