NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 2025-4,36%
- Ranking409/1497
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,068144 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.556,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,36% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | -5,58% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 409/1497 | 133/1489 | 529/1420 | 575/1342 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,30% | -4,52% | 6,13% | 6,55% |
| Categoría | -5,23% | -6,23% | -0,06% | 2,76% |
| Ranking | 596/1503 | 285/1498 | 107/1468 | 328/1356 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 68/1476
Quintil: 1
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1113/1476
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
