NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202636,05%
- Ranking96/1542
- Fecha13/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 41,815502 EUR
Patrimonio (miles de euros):373.106,17
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 36,05% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 96/1542 | 797/1493 | 154/1413 | 463/1299 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,16% | 2,03% | 46,84% | 98,85% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% |
| Ranking | 492/1577 | 609/1572 | 231/1526 | 74/1347 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,99%
Ranking: 648/1531
Quintil: 3
Volatilidad: 22,65%
Ranking: 907/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
