NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 33,33%
• Ranking 70/1307
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 40,981647 EUR

Patrimonio (miles de euros): 339.812,22

Fecha: 13/05/2026

1 día: 1,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	33,33%	17,27%	20,13%	6,36%	-17,32%
Categoría	23,83%	18,55%	13,60%	6,69%	-19,23%
Ranking	70/1307	682/1303	133/1290	425/1218	470/1146
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	11,30%	·	50,54%	99,61%	66,14%
Categoría	10,94%	12,40%	44,69%	76,37%	48,89%
Ranking	641/1307	-	368/1297	54/1222	123/1094
Quintil	3	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,57%

Ranking: 429/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,35%

Ranking: 1075/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD