Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,36%
  • Ranking409/1497
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,068144 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.556,11

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-4,36%20,13%6,36%-17,32%7,27%
Categoría-5,58%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking409/1497133/1489529/1420575/1342446/1248
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-5,30%-4,52%6,13%6,55%35,22%
Categoría-5,23%-6,23%-0,06%2,76%27,84%
Ranking596/1503285/1498107/1468328/1356286/1169
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 68/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 1113/1476

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD