Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,25%
  • Ranking329/1486
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 28,373970 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.971,59

Fecha: 08/08/2025

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo8,25%20,13%6,36%-17,32%7,27%
Categoría5,91%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking329/1486133/1475526/1407573/1329441/1235
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,33%8,73%20,77%25,75%40,70%
Categoría2,46%8,39%13,79%18,36%30,71%
Ranking107/1491497/149092/1475234/1380244/1173
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 70/1482

Quintil: 1

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 678/1482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395913

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD