Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,65%
  • Ranking946/1337
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,115813 EUR

Patrimonio (miles de euros):199,67

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,65%1,79%-2,35%2,56%-7,70%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking946/1337816/13061004/12671040/1225313/1179
Quintil44452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,97%-2,55%0,60%2,62%-6,37%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking725/1382800/1376926/13291055/1249771/1168
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 987/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 6,85%

Ranking: 593/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD