Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,64%
  • Ranking2006/2297
  • Fecha19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,145405 EUR

Patrimonio (miles de euros):31,60

Fecha: 19/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,64%2,56%-7,70%-5,20%-8,61%
Categoría1,42%5,42%-13,42%0,18%-2,81%
Ranking2006/22971789/2294530/22271681/21151670/1914
Quintil54245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,03%-2,53%-1,26%-9,43%-18,56%
Categoría-0,68%2,06%7,43%-5,76%-5,12%
Ranking1266/23002087/22982068/22561231/21061376/1740
Quintil35534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2192/2305

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1410/2305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD