PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2026-0,61%
- Ranking1894/2178
- Fecha24/04/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,835383 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,79
Fecha: 24/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,61% | 1,79% | -2,35% | 2,56% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1894/2178 | 1165/2146 | 1806/2102 | 1602/2051 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,56% | -2,39% | 4,07% | 1,62% |
| Categoría | 1,64% | 0,87% | 7,81% | 18,15% |
| Ranking | 1239/2178 | 2073/2172 | 1571/2138 | 1744/2053 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1326/2146
Quintil: 4
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1368/2146
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
