PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2026-0,81%
- Ranking1131/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,700702 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,65
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,81% | 1,79% | -2,35% | 2,56% |
| Categoría | 3,52% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1131/1235 | 750/1227 | 955/1210 | 982/1190 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,47% | -1,31% | 2,60% | -1,52% |
| Categoría | 1,84% | 1,87% | 10,62% | 20,02% |
| Ranking | 1013/1235 | 1138/1226 | 1093/1228 | 1024/1193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1030/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 482/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
