PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2026-1,90%
- Ranking1134/1346
- Fecha14/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,942170 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,16
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,90% | 1,79% | -2,35% | 2,56% |
| Categoría | 2,99% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1134/1346 | 822/1315 | 1013/1276 | 1048/1234 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,52% | -2,63% | -0,09% | -0,80% |
| Categoría | -1,00% | -1,00% | 5,98% | 18,74% |
| Ranking | 1004/1390 | 1096/1381 | 1073/1337 | 1037/1221 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1168/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 441/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
