Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,88%
- Ranking685/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 108,894815 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.400,69
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,88% | -7,73% | 5,08% | 1,84% | -1,87% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 685/2278 | 2002/2266 | 931/2224 | 1507/2170 | 256/2083 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,79% | 1,98% | 4,19% | 3,29% | 4,03% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 141/2284 | 1076/2284 | 800/2271 | 1578/2188 | 791/2013 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 847/2280
Quintil: 2
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 607/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
