BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,66%
• Ranking 2075/2936
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.

Referencia: ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 103,032607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.325,37

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,66%	-7,73%	5,08%	1,84%	-1,87%
Categoría	0,02%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2075/2936	2398/2729	1121/2530	1699/2385	289/2233
Quintil	4	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,13%	-5,55%	-3,11%	-2,91%	-2,86%
Categoría	-0,92%	-1,92%	0,29%	7,47%	-3,25%
Ranking	2119/3025	2782/3017	2184/2863	2089/2493	1099/2181
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2173/2858

Quintil: 4

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 517/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0628181587

Fecha de constitución: 20/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD