BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,67%
• Ranking 1548/2922
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.

Referencia: ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 106,557471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.370,66

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,67%	-7,73%	5,08%	1,84%	-1,87%
Categoría	1,35%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1548/2922	2401/2731	1126/2538	1706/2393	290/2242
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,21%	0,58%	-0,01%	2,44%	0,49%
Categoría	-0,36%	1,21%	2,03%	8,20%	-2,60%
Ranking	2516/3003	1866/2977	1993/2842	1847/2470	1003/2163
Quintil	5	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2137/2847

Quintil: 4

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 572/2847

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0628181587

Fecha de constitución: 20/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD