BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 1348/2898
• Fecha 12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.

Referencia: ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 107,328400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.040,62

Fecha: 12/11/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,40%	-7,73%	5,08%	1,84%	-1,87%
Categoría	1,91%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1348/2898	2357/2683	1105/2484	1660/2341	284/2194
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,49%	0,72%	-0,54%	1,50%	-0,73%
Categoría	0,64%	0,54%	1,27%	9,55%	-1,99%
Ranking	909/2987	1330/2985	1682/2880	1912/2461	1050/2168
Quintil	2	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1471/2870

Quintil: 3

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 329/2870

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0628181587

Fecha de constitución: 20/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD