BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
- % 2026-2,66%
- Ranking2075/2936
- Fecha28/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 103,032607 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.325,37
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,66% | -7,73% | 5,08% | 1,84% |
| Categoría | 0,02% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2075/2936 | 2398/2729 | 1121/2530 | 1699/2385 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,13% | -5,55% | -3,11% | -2,91% |
| Categoría | -0,92% | -1,92% | 0,29% | 7,47% |
| Ranking | 2119/3025 | 2782/3017 | 2184/2863 | 2089/2493 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 2173/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 517/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
