Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,17%
- Ranking200/357
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 128,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.021,87
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,17% | 2,98% | 9,03% | -4,35% | 5,19% |
| Categoría | 0,26% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 200/357 | 251/370 | 47/366 | 193/364 | 150/356 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,08% | -0,26% | 0,07% | 10,30% | 18,93% |
| Categoría | 0,90% | -0,82% | 4,51% | 8,72% | 9,63% |
| Ranking | 57/357 | 120/357 | 261/351 | 113/346 | 95/325 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 284/370
Quintil: 4
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 314/370
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
