DNCA INVEST - ONE B EUR
- % 2026-1,31%
- Ranking52/55
- Fecha09/02/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 123,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.436,43
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | -1,31% | -3,65% | 2,98% | 9,03% |
| Categoría | 0,14% | 3,23% | 1,34% | 0,82% |
| Ranking | 52/55 | 43/54 | 26/46 | 6/42 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | -2,09% | -3,11% | -4,59% | 0,68% |
| Categoría | -0,52% | 0,49% | 2,91% | 5,27% |
| Ranking | 49/55 | 53/55 | 46/54 | 32/44 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 42/54
Quintil: 4
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 30/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
