Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE B EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,20%
- Ranking68/77
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 123,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.036,77
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -1,20% | -3,65% | 2,98% | 9,03% | -4,35% |
| Categoría | 3,03% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 68/77 | 64/76 | 50/70 | 10/66 | 30/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,25% | 3,30% | -5,71% | 1,10% | 3,87% |
| Categoría | 0,88% | 4,81% | 5,86% | 12,59% | 7,29% |
| Ranking | 46/79 | 42/79 | 73/76 | 66/68 | 50/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 75/78
Quintil: 5
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 53/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
