DNCA INVEST - ONE B EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,11%
• Ranking 72/82
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.

Referencia: €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 122,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.496,30

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-2,11%	-3,65%	2,98%	9,03%	-4,35%
Categoría	2,38%	3,63%	3,00%	2,76%	-7,74%
Ranking	72/82	68/80	50/70	10/66	30/65
Quintil	5	5	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	0,30%	0,01%	-6,87%	-0,26%	0,79%
Categoría	0,36%	1,33%	4,30%	11,14%	4,82%
Ranking	41/84	77/84	76/82	65/68	55/65
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 78/84

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 52/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0641745681

Fecha de constitución: 14/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR