Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,26%
  • Ranking231/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):221.142,92

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,26%6,75%9,02%-22,09%-5,15%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking231/2191896/2151609/21001862/20331512/1926
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%4,07%10,19%43,04%-1,22%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1505/2210677/2208217/218579/20811148/1920
Quintil42113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 216/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1604/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR