BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,06%
• Ranking 274/384
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166.610,10

Fecha: 09/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,06%	11,30%	6,75%	9,02%	-22,09%
Categoría	2,06%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	274/384	28/373	218/347	66/324	271/303
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,68%	-0,40%	3,16%	26,65%	-3,97%
Categoría	-0,72%	-0,14%	4,37%	18,66%	3,40%
Ranking	188/389	229/388	203/379	51/343	191/289
Quintil	3	3	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 188/379

Quintil: 3

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 25/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR