BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 259/318
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.893,97

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,55%	11,30%	6,75%	9,02%	-22,09%
Categoría	3,25%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	259/318	27/316	192/309	60/291	242/270
Quintil	5	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,21%	0,07%	7,16%	24,10%	-2,47%
Categoría	-0,28%	1,96%	8,12%	20,82%	5,41%
Ranking	294/318	233/318	168/317	108/301	186/277
Quintil	5	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 150/317

Quintil: 3

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 28/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR