BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP
- % 20260,55%
- Ranking259/318
- Fecha21/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.893,97
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,55% | 11,30% | 6,75% | 9,02% |
| Categoría | 3,25% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 259/318 | 27/316 | 192/309 | 60/291 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,21% | 0,07% | 7,16% | 24,10% |
| Categoría | -0,28% | 1,96% | 8,12% | 20,82% |
| Ranking | 294/318 | 233/318 | 168/317 | 108/301 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 150/317
Quintil: 3
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 28/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0654138840
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
