Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,90%
  • Ranking189/250
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,288000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.916,52

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,90%-1,56%-0,16%6,64%-17,88%
Categoría-0,60%0,61%1,27%6,67%-16,28%
Ranking189/250192/239182/230106/21683/211
Quintil45432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,11%-2,07%-2,44%1,46%-14,40%
Categoría0,07%-1,63%0,17%5,48%-9,26%
Ranking193/251189/245217/239165/219143/212
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 219/239

Quintil: 5

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 39/239

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD