Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,70%
  • Ranking252/300
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,071000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.433,05

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,70%-0,16%6,64%-17,88%-3,62%
Categoría0,71%1,61%5,78%-13,37%-2,60%
Ranking252/300243/291106/269114/240138/232
Quintil55233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,43%-2,56%-2,67%1,39%-17,41%
Categoría-0,42%0,03%0,17%5,98%-8,86%
Ranking144/317307/314258/300207/262172/239
Quintil35544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 263/306

Quintil: 5

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 51/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD