Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,78%
  • Ranking274/302
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.611,64

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,78%-0,16%6,64%-17,88%-3,62%
Categoría1,64%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking274/302244/292106/272115/241140/234
Quintil55233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,57%-1,85%-0,54%5,98%-15,54%
Categoría1,14%0,63%2,05%8,70%-7,19%
Ranking72/314311/311270/300197/259171/234
Quintil25544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 277/304

Quintil: 5

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 52/301

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD