Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,35%
  • Ranking134/303
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,214000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.218,16

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,35%-0,16%6,64%-17,88%-3,62%
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking134/303245/293106/272115/241141/235
Quintil35233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,64%0,29%-1,02%-1,22%-13,97%
Categoría-0,48%0,17%1,11%1,58%-7,72%
Ranking190/313146/308234/296170/252150/231
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 253/311

Quintil: 5

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 174/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD