JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,60%
• Ranking 261/313
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,599000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.961,82

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,60%	-1,56%	-0,16%	6,64%	-17,88%
Categoría	-0,30%	0,91%	1,57%	5,94%	-13,40%
Ranking	261/313	252/298	239/287	106/265	114/240
Quintil	5	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,55%	-0,88%	-1,57%	1,12%	-15,36%
Categoría	-0,42%	-0,54%	0,80%	5,58%	-7,08%
Ranking	178/307	258/313	267/298	210/264	175/240
Quintil	3	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 288/303

Quintil: 5

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 37/303

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD