JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,64%
• Ranking 74/311
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,905000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.517,32

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,64%	-1,56%	-0,16%	6,64%	-17,88%
Categoría	1,12%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	74/311	255/301	242/290	106/268	114/240
Quintil	2	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,32%	1,52%	0,26%	5,25%	-13,91%
Categoría	0,86%	0,94%	2,32%	8,74%	-6,05%
Ranking	55/311	31/311	251/296	196/262	169/235
Quintil	1	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 268/306

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 50/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD