JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 190/251
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,205000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.713,58

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,01%	-1,56%	-0,16%	6,64%	-17,88%
Categoría	0,20%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	190/251	193/240	182/230	106/216	83/211
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,93%	-1,98%	-2,27%	4,27%	-14,07%
Categoría	0,95%	-1,68%	0,24%	8,13%	-9,02%
Ranking	156/252	183/246	223/240	164/220	146/212
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 220/240

Quintil: 5

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 39/240

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD