JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,20%
• Ranking 215/324
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,976000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.420,92

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,20%	-1,56%	-0,16%	6,64%	-17,88%
Categoría	-1,07%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	215/324	212/274	197/251	110/228	87/216
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,58%	-1,33%	-3,03%	1,79%	-16,55%
Categoría	-0,53%	-1,23%	-0,48%	5,77%	-11,56%
Ranking	183/333	225/333	269/291	176/239	143/216
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 262/290

Quintil: 5

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 59/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD