JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR
- % 2026-0,60%
- Ranking261/313
- Fecha09/04/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,599000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.961,82
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,60% | -1,56% | -0,16% | 6,64% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 261/313 | 252/298 | 239/287 | 106/265 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,88% | -1,57% | 1,12% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% |
| Ranking | 178/307 | 258/313 | 267/298 | 210/264 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 288/303
Quintil: 5
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 37/303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0659147606
Fecha de constitución: 25/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
