JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR
- % 20260,00%
- Ranking214/317
- Fecha31/12/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,214000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.296,29
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | -1,56% | -0,16% | 6,64% |
| Categoría | 0,00% | 0,92% | 1,61% | 5,78% |
| Ranking | 214/317 | 254/300 | 243/291 | 106/269 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,41% | -1,56% | 4,81% |
| Categoría | -0,16% | 0,22% | 0,92% | 8,47% |
| Ranking | 139/317 | 47/317 | 254/300 | 198/263 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 260/307
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 51/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0659147606
Fecha de constitución: 25/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
