Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,49%
- Ranking2581/2737
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,456100 EUR
Patrimonio (miles de euros):603.444,33
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | -4,95% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2581/2737 | 2454/2690 | 1722/2581 | 1537/2497 | 1418/2348 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,05% | 5,77% | -0,20% | 9,02% | 5,39% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 1376/2746 | 1806/2742 | 2560/2729 | 2351/2496 | 2018/2237 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2632/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 1060/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374615
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
