FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

• % 2026 1,90%
• Ranking 3084/3331
• Fecha 08/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 58,397700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 601.306,56

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,90%	-4,95%	13,04%	12,81%
Categoría	14,81%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	3084/3331	2853/3107	1927/2848	1683/2680
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,35%	2,98%	2,28%	16,01%
Categoría	1,90%	3,50%	16,28%	59,92%
Ranking	792/3450	1879/3434	2940/3280	2664/2804
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 2987/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 1473/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR