Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,13%
- Ranking2535/2711
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,198600 EUR
Patrimonio (miles de euros):688.614,07
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,13% | 13,04% | 12,81% | -17,75% | 28,27% |
| Categoría | 7,26% | 21,33% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 2535/2711 | 1731/2594 | 1517/2510 | 1418/2361 | 770/2154 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | 1,41% | -2,69% | 23,42% | 36,40% |
| Categoría | 2,46% | 7,59% | 12,66% | 48,25% | 82,28% |
| Ranking | 1910/2768 | 2430/2766 | 2475/2676 | 1985/2478 | 1692/2107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2488/2685
Quintil: 5
Volatilidad: 16,61%
Ranking: 442/2683
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374615
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
