Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,21%
- Ranking4/610
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,404057 EUR
Patrimonio (miles de euros):527.028,67
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 22,21% | 8,52% | 15,42% | 5,36% | -12,66% |
| Categoría | 6,76% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 4/610 | 167/590 | 124/569 | 392/538 | 229/505 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,40% | -1,14% | 24,98% | 57,82% | 41,62% |
| Categoría | 0,74% | -1,39% | 8,89% | 21,47% | 9,60% |
| Ranking | 32/628 | 512/614 | 8/608 | 12/566 | 63/500 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 5/611
Quintil: 1
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 56/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0700852089
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
