NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP
- % 202617,96%
- Ranking3/576
- Fecha20/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,550278 EUR
Patrimonio (miles de euros):508.026,47
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 17,96% | 8,52% | 15,42% | 5,36% |
| Categoría | 6,52% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 3/576 | 162/566 | 119/554 | 386/527 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,87% | 5,93% | 26,91% | 50,92% |
| Categoría | -1,41% | 3,63% | 11,21% | 21,84% |
| Ranking | 558/579 | 34/586 | 7/573 | 21/543 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 4/584
Quintil: 1
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 124/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0700852089
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
