Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,87%
- Ranking1/532
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,449991 EUR
Patrimonio (miles de euros):477.533,22
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,87% | 8,52% | 15,42% | 5,36% | -12,66% |
| Categoría | 1,87% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,03% |
| Ranking | 1/532 | 158/525 | 105/515 | 358/497 | 216/470 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 10,87% | 30,75% | 43,84% | 27,70% |
| Categoría | 1,46% | -0,44% | 14,15% | 18,83% | 9,01% |
| Ranking | - | 1/532 | 12/527 | 29/503 | 156/450 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 55/530
Quintil: 1
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 88/529
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0700852089
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
