Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,16%
- Ranking281/541
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,803555 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.268,36
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,16% | 15,42% | 5,36% | -12,66% | 5,01% |
| Categoría | -4,83% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 281/541 | 91/528 | 356/510 | 227/487 | 408/470 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,88% | 5,09% | 15,01% | 23,18% |
| Categoría | -1,38% | -0,77% | -1,07% | 10,31% | 14,90% |
| Ranking | 316/546 | 395/542 | 118/535 | 293/497 | 229/435 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 82/535
Quintil: 1
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 239/535
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0700852089
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
