Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,24%
- Ranking1216/1531
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 345,583765 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.647,40
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,24% | 16,20% | 13,99% | 9,99% | -7,89% |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1216/1531 | 911/1476 | 551/1396 | 247/1282 | 82/1195 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,65% | 4,61% | 23,36% | 66,42% | 65,32% |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 337/1571 | 319/1571 | 1125/1519 | 922/1367 | 191/1155 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 1227/1520
Quintil: 5
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 1416/1520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154292
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
