RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,28%
• Ranking 841/1504
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 302,592052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.384,62

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	5,28%	16,20%	13,99%	9,99%	-7,89%
Categoría	5,75%	18,25%	13,52%	6,74%	-18,66%
Ranking	841/1504	851/1489	557/1476	270/1409	86/1327
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,14%	9,67%	21,87%	46,86%	62,79%
Categoría	7,35%	9,89%	26,28%	42,74%	24,24%
Ranking	993/1504	793/1499	1001/1488	280/1400	84/1246
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 910/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 1362/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0704154292

Fecha de constitución: 14/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD