RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD
- % 20257,64%
- Ranking516/1486
- Fecha13/08/2025
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 266,245410 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.462,43
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | 7,64% | 13,99% | 9,99% | -7,89% |
Categoría | 7,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
Ranking | 516/1486 | 540/1475 | 265/1407 | 87/1329 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,95% | 5,33% | 15,33% | 26,77% |
Categoría | 3,70% | 5,82% | 13,00% | 18,97% |
Ranking | 721/1491 | 851/1490 | 407/1475 | 220/1392 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 348/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 1013/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154292
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD