Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking35/347
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,063748 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.411,54

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,90%-4,41%8,67%1,10%-6,79%
Categoría-0,04%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking35/347130/349113/332207/29368/280
Quintil12242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,29%1,40%2,33%4,76%5,49%
Categoría-0,21%0,50%0,85%4,22%2,42%
Ranking210/34718/33899/345183/30984/279
Quintil41232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 73/349

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 114/349

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721536182

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD