Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,21%
  • Ranking138/398
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,785771 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.768,86

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,21%8,67%1,10%-6,79%6,77%
Categoría-6,03%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking138/398127/395234/351108/337101/328
Quintil22422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,08%-6,78%1,30%-2,07%-7,65%
Categoría-2,58%-6,61%-0,21%-0,50%-1,95%
Ranking341/398135/398108/395200/342180/273
Quintil52234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 103/395

Quintil: 2

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 149/395

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0721536182

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD