Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,66%
- Ranking15/392
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,139771 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.670,96
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,66% | -4,41% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | 0,69% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 15/392 | 149/398 | 130/380 | 234/339 | 104/325 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,59% | 0,33% | -4,21% | 5,23% | 6,13% |
| Categoría | 1,73% | -0,71% | -5,20% | 4,00% | 4,70% |
| Ranking | 18/392 | 96/392 | 128/389 | 190/340 | 99/313 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 138/398
Quintil: 2
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 199/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
