Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,20%
  • Ranking208/398
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,578019 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.260,40

Fecha: 11/07/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-8,20%8,67%1,10%-6,79%6,77%
Categoría-7,15%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking208/398126/395233/350108/337101/328
Quintil32422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,26%-0,12%-2,92%-7,97%-6,57%
Categoría-1,36%0,34%-2,54%-4,04%-3,54%
Ranking165/398290/398214/395232/344125/279
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 260/395

Quintil: 4

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 231/395

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721536182

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD