Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,20%
- Ranking208/398
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,578019 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.260,40
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -8,20% | 8,67% | 1,10% | -6,79% | 6,77% |
Categoría | -7,15% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
Ranking | 208/398 | 126/395 | 233/350 | 108/337 | 101/328 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -1,26% | -0,12% | -2,92% | -7,97% | -6,57% |
Categoría | -1,36% | 0,34% | -2,54% | -4,04% | -3,54% |
Ranking | 165/398 | 290/398 | 214/395 | 232/344 | 125/279 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 260/395
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 231/395
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD