Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking65/346
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,121040 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.861,08
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,47% | -4,41% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | 0,90% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 65/346 | 130/355 | 113/338 | 207/293 | 68/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,46% | -0,67% | 4,68% | 5,35% | 6,14% |
| Categoría | 0,67% | -0,31% | 2,52% | 4,87% | 3,02% |
| Ranking | 269/346 | 200/337 | 15/344 | 183/303 | 85/272 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 22/355
Quintil: 1
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 160/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
