Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,65%
  • Ranking214/397
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,740148 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.661,64

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,65%8,67%1,10%-6,79%6,77%
Categoría-5,82%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking214/397126/394232/349108/336101/327
Quintil32422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,69%-0,96%-2,63%-6,33%-1,06%
Categoría1,49%-0,41%-1,55%-1,88%-0,24%
Ranking107/398274/397262/396225/34495/278
Quintil24442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 226/396

Quintil: 3

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 229/396

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721536182

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD